2023年10月9日每日市场展望

Munnelly的市场观点… 

亚洲股市在平静的市场中大多走低，对地缘政治紧张局势的担忧以及哈马斯对以色列的突然多线袭击打压了市场情绪。 这场冲突导致投资者纷纷逃往安全地带，从而提振了国债期货和金价。 由于地缘政治风险加剧，油价也飙升，有报道称伊朗安全官员参与策划哈马斯对以色列的袭击。 然而，由于日本、韩国、台湾假期休市以及香港台风造成的干扰，交易活动受到抑制。

经济方面，周五公布的美国劳动力市场月度报告显示，9月份非农就业人数强劲增长，带动基准美国10年期国债收益率重回16年高点4.90%。 这引发了人们对美联储是否会在 11 月份的下一次更新中进一步收紧货币政策的猜测。 关于美国国债收益率的大幅上升是否可能使政策制定者对进一步加息更加谨慎，出现了一些争论。

展望未来，重点关注本周的美国消费者价格指数（CPI）报告，预计该报告将在美联储11月的决策过程中发挥至关重要的作用。 美联储官员巴尔、洛根和杰斐逊都是今年有投票权的成员，他们的言论可能会影响市场对 11 月加息的预期。 请注意，这是美国哥伦布日庆祝活动的公共假期，因此预计交易量和参与度会减少，这可能会加剧近期市场走势，从而加剧波动性。

就经济数据而言，10 月份欧元区 Sentix 投资者信心调查是当天计划发布的主要数据。 此外，包括 Guindos、Centeno、de Cos 和新任成员 Cipollone 在内的几位欧洲央行成员也计划发表讲话。 在英国，以对英格兰银行货币政策委员会的强硬立场而闻名的凯瑟琳·曼(Catherine Mann)将参加全国商业经济协会年会的小组讨论，会上她将就英国进一步加息的必要性发表评论。 密切关注。 曼恩对 9 月份会议上维持利率不变的多数决定表示反对，主张再次加息 25 个基点。

外汇头寸和情绪

根据商品期货交易委员会 (CFTC) 截至 10 月 3 日当周的数据，投机者自 4 月份以来首次转向英镑 (GBP) 净空头头寸。这种情绪变化是在英镑急剧萎缩之后发生的。 截至 9 月 26 日当周的英镑净多头头寸，恰逢英国央行 (BoE) 决定维持利率不变。 10月4日，英镑触及29周低点1.2039，随后因英国服务业PMI数据上修而小幅回升。 一些分析师认为，一旦投机者做空，英镑可能会重新走强，从而可能导致空头挤压和货币价值反弹。

CFTC 数据 3-10-23

  • 周二至周二周欧元净多头从 98,399 跌至 78,943

  • 欧元自十月以来最低

  • 日元空头合约从 109,512 份增加至 113,988 份

  • 澳元空头数量为 81,987 美元，上周为 86,815 美元

  • 英镑从多头 15,669 翻转至空头 6,680

  • 自四月以来首次英镑空头

  • 瑞郎空头从 9,115 跃升至 16,742，这是去年 11 月以来的最高水平。 （来源路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0500 (679M), 1.0550 (1.4BLN), 1.0585 (892M), 1.0600 (1.8BLN)

  • USD/CHF: 0.9200 (250M). EUR/GBP: 0.8550 (200M), 0.8755 (280M), 0.8800 (893M)

  • EUR/SEK: 11.50 (258M)

  • GBP/USD: 1.2100 (1.1BLN), 1.2150 (613M), 1.2215-25 (686M) , 1.2375 (558M)

  • AUD/USD: 0.6350 (200M), 0.6415-25 (360M). AUD/NZD: 1.0860 (522M)

  • USD/JPY: 148.00-10 (550M), 148.25 (735M), 148.50 (350M), 149.00 (280M)

  • 149.15 (355M), 149.55 (274M), 149.75 (309M), 150.00 (745M)

隔夜通讯社值得注意的更新

  • 以色列对哈马斯袭击事件进行报复，冲突死亡人数已超过1100人。

  • 中东冲突给全球经济前景增添了新的风险。

  • 由于中东暴力事件扰乱市场，油价上涨逾 4 美元。

  • 美联储鲍曼表示，再次加息可能是合适的。

  • 美联储梅斯特表示，强劲的就业数据不会改变对招聘的基本看法。

  • 一位前高级外汇外交官表示，日本不太可能进行干预以扭转日元的下跌趋势。

  • 中国开发商碧桂园面临新的离岸付款期限。

  • 据官方媒体报道，美国参议员会见了中国最高外交官王毅。

  • 欧洲央行行长拉加德对 2% 的通胀目标和欧洲冬季天然气形势表示信心。

  • 极右翼和保守党派在德国选票中取得了进展，对肖尔茨政府造成了打击。

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术和贸易观点

SP500 日内偏差：4250 上方看涨，下方看跌

  • 4280上方开4330

  • 主要阻力位为 4400

  • 主要目标是4380

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.0488

  • 1.0610上方开盘1.0650

  • 主要阻力位1.0760

  • 主要目标是1.0605

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.2115

  • 下方1.21开盘1.2037

  • 主要阻力位为 1.2410

  • 主要目标 1.2298

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 148.25

  • 148以下开盘147.50

  • 主要支撑144.50

  • 主要目标是 150.30

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 0.6312

  • 高于 0.6475 开盘 0.6525

  • 主要阻力为 0.6620

  • 主要目标是 0.6270

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于27500

  • 28600以上开30000

  • 主要阻力为 28175

  • 主要目标是30000

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨